Системы Клиент банка Реализованные решения1C

Системы Клиент банка Реализованные решения1C

Данные импортируются из файла программы банк-клиента (txt, xls).
Привязка клиентов осуществляется по ИНН+КПП/ИНН/РС/Краткое имя/Пполное имя/интеллектуальный "нечеткий поиск", Новые клиенты вводятся в базу 1С автоматически.
Для формирования краткого имени клиента в 1С настраивается список правил приведения, например, наименование из выписки Закрытое акционерное общество "Производственное объединение "Уралмаш" будет автоматически преобразовано в Уралмаш ПО ЗАО.
Корр.счет и аналитика проводки определяется на уровне шаблонов. Шаблон по сути - это элемент справочника "Движения денежных средств" с указанием сигнальных строк, при наличии которых в назначении платежа (из выписки) будет в проводку поставлен тот или иной счет и соответствующая аналитика. Cостав шаблонов задается пользователем. Полностью автоматическое опредление 100% правильной аналитики, к сожалению, не представляется возможным... Например, для аналитики контрагент/договор "привязку" к договору пытаемся вытащить из назначения платежа, если не удалось - подставляется основной договор из карточки клиента. Обработка полностью функциональна и безо всяких настроек - достаточно задать "движение денежных средств" по умолчанию для расход и для прихода. После загрузки выписки она открывается для ручной корректировки и ввода недостающих данных, которые не удалось определить автоматически.. (как правило, это аналитика "договор"). Есть возможность загрузки выписок за период - в этом случае после загрузки показывается сводная таблица сформированных выписок, из которой можно открыть нужную выписку для проверки/редактирования... Созданные шаблоны/правила можно сохранять/восстанавливать, в т.ч. это можно использовать и для переноса готовых правил в другую организацию/импорт выписок.
Упомянутые клиент-банки успешно внедрены, опробованы и работает на типовой бухгалтерии и на бухгалтерии УСН.
Бухгалтер, который сопровождает несколько фирм - жутко доволен.

АБ "РЕГИОБАНК" - Дальний Восток, Комсомольск-на-Амуре и прочие те края... www.regiobank.ru
ФКБ ОАО "ДАЛЬКОМБАНК" - Дальний Восток, Хабаровск и прочие те края... www.dalkombank.ru
16.07.2007 - выход релиза с импортом выписок стандарта 1С (1CClientBankExchange, ВерсияФормата=1.00, 1.01) - этот формат поддерживается множеством банков (программами "банк-клиент")
Обработка может быть модифицирована под ваш банк, достаточно в адрес разработчика прислать файл выписок.


- работает с Клиент-банк Сбербанка;
- работает с Клиент-банк Импэксбанк;
- работает с Клиент-банк Газпромбанк;
- работает с Клиент-банк АБ "РЕГИОБАНК"
- работает с Клиент-банк ФКБ ОАО "ДАЛЬКОМБАНК"
- работает с Банк-клиент КБ "Нефтяной альянс"
- работает с DBO BS-Client v3.

09.03.2009 Внесено ряд доработок для повышения удобства использования. Разработка переделана на "модульный" принцип подключения частных модулей разбора форматов специфических данных к общей основной программе.

26.11.2009 Сделана совершенно аналогичная разработка для использования в конфигурации "Торговля и Склад". Но, если она вам нужна - упоминайте об этом особо. Поставляется только при предварительной договоренности.

Разработка платная, цена - договорная
Подробности - см.в картинках, при необходимости - стучитесь на адрес эл.почты


С РАЗРЕШЕНИЯ СУБЪЕКТА ПЕРЕПИСКИ ВЫКЛАДЫВАЮ ИЗБРАННОЕ:
ДУМАЮ БУДЕТ КОМУ-НИБУДЬ ИНТЕРЕСНО.
(курсив - субъект, обычный текст - автор)


> Теперь в целом о логике работы программы.
> Мне кажется, что имеет смысл немного поменять порядок действий. (Тем
> более, как я видел, Вы выставили эту обработку на инфостарте)
> Что мы имеем сейчас.
> Сначала бух должен заполнить шаблоны. Затем разобраться с назначениями
> платежа. Затем сопоставить клиентов. Затем открыть каждую выписку,
> проставить счета, проверить назначения платежа и только потом
> провести. Я еще не спрашивал, но думаю, что бухи скажут, что им легче
> вручную завести все с самого начала.

Да. Согласен, особенно "что бухи скажут, что им легче
вручную завести все с самого начала" - именно так и скажут - им проще
КАЖДЫЙ РАЗ забивать выписки ВРУЧНУЮ, чем один раз настроить программу
- потому как "НАСТРОИТЬ" - значит (в первую очередь) дисциплинировать
себя и выработать для себя режим работы/правила работы - т.е. то, что,
условно, в СССР именовалось как НОТ. Таким бухгалтерам практически
ничего не помогает.. сорри за несколько резкие высказывания, но это -
так...

> В связзи с вышесказанным мне кажется, что лучше было-бы так.
> 1. На первой закладке проставляем назначения платежа по умолчанию.
реализовано.
> 2. грузим

реализовано...

> 3. появляется таблица (сейчас это назначение платежа), в которой мы
> определяем сложные платежи,

да, это "неформализуемое"... придется сделать...

> привязываем клиентов,

необходимости нет. Достаточно приложить ОДИН РАЗ усилие и заполнить
ХОТЯ БЫ ИНН в карточке клиента. После этого необходимость в привязке
клиентов отпадает (для новых клиентов - вопрос задается)

> правим назначение платежа,

необходимости нет или она очень редка - СЛЕДУЕТ ОДИН РАЗ ПРОДУМАТЬ
систему "идентификации" платежей и настроить шаблоны проводок с
использованием соответствующих ключевых строк (и НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДИТЬ ПОПОЛНЕНИЕ/КОРРЕКЦИЮ). Да, это требует
некоторого напряжения мысли - кому лень напрягаться - вводит каждый
раз выписки руками на 100%, кто не поленился напрячься - ИЗРЕДКА
правит "неверные" срабатывания и корректирует шаблоны - через
достаточно короткий промежуток имеет 99,99999% верных срабатываний..
;-)
+ к этому рекомендуется предпринять попытки "формализации" отношений с
клиентами - например писать в счетах типа "в назначении платежа
следует указывать "ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ЗА ТОВАР ПО НАКЛАДНОЙ" -
понятно, что клиентов "равнять" еще тяжелее чем себя - но.. надо!
методы всегда есть - вменяемые клиенты вполне находят понимание, с
невменяемыми - себе дороже будет...

(попутное рассуждение: у себя несколько раз сталкивался с попытками
"невменяемости" покупателей - до тех пор пока им что-то не понадобится
от поставщика кроме товара... типа "А не могли бы вы высылать электронные
варианты первичек - нам надо "ввести заранее, посмотреть и т.д.".
ОТВЕТ: можем, только при исполнении вами того, чего мы просим давно -
заявки от вас в электронном виде (хотя бы влюбом!), а не по факсу написанные от
руки... или указание в платежке назначения платежа - КАК У НАС С ВАМИ
ПРОПИСАНО В ДОГОВОРЕ, а не так как вам в ЗПС стрельнет.. и т.д. - ясен
пень ;-) что я не сам это клиентам говорю (особенно бухам, менеджерам;
техподдержке с той стороны я и сам такое говорю...) а выдаю
рекомендации руководителям соответсвующих участков... Как правило -
срабатывает.. а не сработает - прикажут - сделаю... но опыт
показывает: клиенты с которыми не удается договориться ПО ТЕХНИЧЕСКИМ
ВОПРОСАМ - это геморр ;-) и в остальных случаях... возвраты от них -
как угодно, документ может придти с печатью другой организации которой
мы не видели/не слышали... водители(самовывоз) не имеют доверенностей
и прочее и прочее и прочеее... если бардак - то он, как правило -
ВЕЗДЕ... ;-)
сорри за лирическое отсупление...

> движение денежных средств и счета.

см. выше - определяется один раз

> назначение платежа и загружаемого клиента подсвечиваем вне таблицы.
> прибл. состав видимых полей таблицы таков:
> -Дата
> -номер платежки
> -отметка сложного платежа
> -сумма
> -клиент (из базы)
> -движение денежных средств
> -счета проводок.
> Иными словами до вывода этой таблицы, программа предлагает
> сопоставить не найденных клиентов и автоматически находит сложные
> платежи, разносит движение ден. средств согласно правилам и имеющимся
> шаблонам.
> Затем таблица, в которой оператор видит всю необходимую информацию,
> может изменить несоответствия, которые могли возникнуть и в случае
> неточного алгоритма, и в случае собственной ошибки.

считаю нецелесообразным ввиду описанного выше...

> При правке Движения ден. средств, можно предлагать включать новые правила в
> шаблон.

А вот здесь есть рациональное зерно - типа "обучения" на неверных
движениях... Но... если придерживаться изложенных мною выше
соображений/рассуждений - реализация такого "обучения" - вытекает из
"презумпции" ;-) постоянной "неверной" идентификации платежей...
если сделать "по уму" (типа как описано выше - про "один раз напрячь
мысль") - необходимость такой возможности отпадает
достаточно быстро...
Возможно, что-то аналогичное имеет смысл реализовать ИМЕННО В ТЕКУЩЕЙ
СХЕМЕ РАБОТЫ - но места пока куда это "вклеить" грамотно - не вижу...
подумаю... скорее всего "ЗАГРУЗИТЬ С ПРЕДОБРАБОТКОЙ" - будет
представлять собой набор plug-in'ов, которые - в принципе - позволят
реализовать описанную вами схему (например: плагин проверки "привязки"
клиентов + плагин "проверки" привязки назначений платежей и т.д. -
запустив/выполнив данные плагины - далее отрабатывает штатный
алгоритм.. а така как спорные моменты "разрулены" плагианми - загрузка
пройдет на ура...). Если обработка будет приносить мне некий доход -
подумаем над этим более плотно. На данном этапе - считаю
нецелесообразным - так как (резюмирую): нет смысла все разруливать
"вручную" постоянно - проще вводить вручную без всякой
автоматизации...

> После контроля кнопка сформировать и можно проводить.

Категорически не согласен!!!
Контролировать надо НЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЭТАПЫ (разруливание вручную - как
вы описывали выше), а КОНТРОЛИРОВАТЬ ИМЕЕТ СМЫСЛ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
(все-таки априори считаем и это верно! что программа имеет ошибки (в
частности, на участке "ручное разруливание - готовый документ")
(доказательство безошибочности програм - достаточно нетривиальная
задача - условно говоря вы должны протестировать программу НА ВСЕХ
ВОЗМОЖНЫХ НАБОРАХ ВХОДНЫХ ДАННЫХ - что, сами понимаете... сомнительно
по времени...)

> Еще раз в кратце. Программа авто( полуавто) отработала, оператор
> проверил ( в удобном табличном виде) сформировал и провел одной
> кнопкой (если включен флаг проведения)

не согласен - см. рассужления выше.
1. настроили шаблоны.
2. загрузили.
3. получили КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
4. проверили, скорректировали при необходимости, провели
5. на основе п.4 при необходимости пополнили/скорректировали правила.

выполнение 1-5 на НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ быстро приводит к
желаемому результату с высоким качеством: по моим оценкам - на
достаточно коротком интервале времени - если в качестве тренировки
произвести загрузку 3-4 выписок по 1 месяцу каждая, например помесячно
2007 год... - то на это уйдет порядка максимум 2-х часов при активной помощи
программиста, и до 5-6 часов - при НОРМАЛЬНОЙ работе бухгалтера -
работе ИМЕННО ПО НАСТРОЙКЕ ИМПОРТА!!! в не по 20 минут в течение 3-х
недель...)

Для облегчения првоначального этапа настройки шаблонов
проводок/сигнальных строк - это самое трудное - в последующие
инсталляционные пакеты будет включаться постоянно пополняемый перечень
обкатанных наборов "сигнальных строк" и шаблонов проводок.

Сегодня запустил еще в одну "свою" фирму.
Что потребовалось:
А) - бухгалтер ВЫНУЖДЕН БЫЛ навести порядок в справочнике "Движения ДС" -
ввел ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ движения ДС для НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРОВОДОК ПО БАНКУ:
- налог на имущество;
- налог на прибыль;
- НДС;
- НДФЛ;
- ЕСН (з шт)
- ТФОМС
- ФФОМС
- поступления от покупателей;
- оплата поставщику;
- расчеты с прочим дебиторами/кредиторами (тут больше всего сигнальных
строк - так как вознаграждения по комиссионной торговле и проая
специфика)
- аренда;
- прочие выплаты (в основном по обслуж.счета);
ПОТРЕБНОЕ ВРЕМЯ: 20 мин (бухгалтер самостоятельно)

ЧТО ЭТО ДАЛО?
это дает следующее (не привязываясь к нашей обработке ИМПОРТА ВЫПИСОК):
- распечатав список "шаблонов" (и даже без него) - достаточно посадить
"девочку" на выписки банка - И УЖЕ БУДЕТ ХОРОШО! девочка -
"неграмотная", она не знает корреспонденцию по ТФОМСу чтобы каждый раз
вручную вводить корр.счет проводки (как это раньше делал бух) -
она просто выбирает в выписке ПОДХОДЯЩЕЕ движение ДС.
Все лучше - чем каждый раз делать самому и
тратить "квалифицированное" время на тупую работу (на 90%) по вбиванию
выписок (вместо того, чтобы разрабатывать схему минимизации налогов
для родной фирмы).

Б) определение наборов сигнальных строк для каждого движения ДС из
пункта А)
Потребное время: 30 мин (с помощью специалиста/разработчика программы - в основном в
технических моментах, будет отражено в документации)

В) 2 тестовых прогона на размере выписки в 25 дней в среднем по 10
движений в день с последующим анализом штатного протокола загрузки и
корректировкой шаблонов/сигнальных строк
Потребное время: 15 мин. (специалист/разработчик программы, бухгалтер рулил другими
процессами ;-)

ИТОГО: 65 мин(причем а) и б) даны немного с запасом.
После этого - загрузка прошла без ошибок на 100%.

Конечно, на наборе других месяцев - потребуется еще незначительная
корректировка шаблонов. Но согласитесь - оно того стоит.

Описание формата обмена для 1CClientBankExchange: http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/100/101.htm

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Системы Клиент банка Реализованные решения1C
Как загрузить выписки из банк-клиента в 1С Бухгалтерия
Системы Клиент банка Реализованные решения1C
1С-Битрикс - Выгрузка из 1С наличия товаров по складам
Системы Клиент банка Реализованные решения1C
Загрузка выписки из Банк-клиента в 1С: Бухгалтерию
Системы Клиент банка Реализованные решения1C
Клиент-банк 1С:Предприятие. Настройка, выгрузка
Системы Клиент банка Реализованные решения1C
О том как сделать выгрузку из банк-клиента в 1С
Системы Клиент банка Реализованные решения1C
ОБМЕН Клиент-банки (импорт выписок в 1С) в т.ч
Системы Клиент банка Реализованные решения1C
Системы Клиент банка Реализованные решения1C
Системы Клиент банка Реализованные решения1C
Системы Клиент банка Реализованные решения1C
Системы Клиент банка Реализованные решения1C
Системы Клиент банка Реализованные решения1C
Системы Клиент банка Реализованные решения1C
Системы Клиент банка Реализованные решения1C
Системы Клиент банка Реализованные решения1C